巨丰晨会｜耐心等待市场的方向选择
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巨丰晨会｜耐心等待市场的方向选择
2023-11-24 08:35:00
市场观点｜耐心等待市场的方向选择
市场
11月23日，A股集体收高：上证指数上涨0.60%，深证成指上涨0.78%，创业板指上涨0.58%。沪深两市全天呈现缩量普涨的局面：两市成交额8242亿，合计4171只个股上涨。盘面上，汽车服务、汽车零部件、汽车整车、化学制药、中药、消费电子等行业领涨，文化传媒、教育、游戏、工程咨询服务、贵金属、非金属材料等行业逆市回调。
巨丰观点
短期，指数冲高回落下迎来调整，虽然昨日在房地产等板块的拉升下探底回升，但总体调整趋势未变。在近期多项利好落地以及北证50冲高回落之下，谨防指数重心再次走低。短期观望下，可耐心等待市场的方向选择，并静待低吸博弈岁末行情的机会。
宏观政策｜国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录
国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知识产权标准化数据，降低数据再加工成本，助力建设世界一流知识产权数据库。在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，开展数据出境安全评估、个人信息出境标准合同备案、个人信息保护认证工作，探索形成既能便利数据流动又能保障安全的机制。探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录，以重点领域企业数据出境需求为牵引，明确重要数据识别认定标准，做好数据安全保护支撑。深化运用金融科技创新监管工具，充分发挥数字技术和数据要素作用，提升金融科技守正创新能力和惠民利企水平。聚焦自动驾驶、数据交易等业务场景开展全链条“沙盒监管”和包容创新运用。
行业机会｜HBM市场规模有望持续提升
HBM属于DRAM（动态随机存取存储器）中的一个类别，通过将多个存储器堆叠在一起，形成高带宽、高容量、低功耗等优势，突破了内存容量与带宽瓶颈。与DDR对比，HBM基于TSV工艺与处理器封装于同一中介层，在带宽、面积、功耗等多方面更具优势，缓解了数据中心能耗压力及带宽瓶颈。上海证券马永正分析指出，AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向，未来AI向服务器、笔电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模，先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度；与此同时，HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。
上市公司中，华海诚科可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。公司表示，2022年，公司已向客户销售海力士HBM存储产品。
热点新闻｜国务院：鼓励金融机构支持北交所新三板企业发展
中国政府网11月23日消息，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。《方案》提出，鼓励金融机构支持在北京证券交易所（北交所）、全国中小企业股份转让系统（新三板）上市的中小企业发展；适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求；积极推进北交所对外开放工作。
预计2.7万亿！2024年地方债提前批额度或已在路上
近日，财政部相关负责人表示，根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。机构预测提前批额度或超2.7万亿元，可能继续向东部财政状况较好的地区倾斜。
工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股因感恩节休市一天，A50期指小幅收跌；国内方面，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》鼓励金融机构支持北交所新三板企业发展，财政部提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，工信部推进5G专网建设；预计A股将继续震荡。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会。此外，国务院批准中国电科、华录集团“合二为一”，或激发国资改革板块走强，亦可逢低关注。
技术分析｜建议投资者勿过激追涨溢价过高的游资票，或抄底未曾调整到位的“茅股”
指数运行：沪指看，略有缩量的探底回升阳线一举收复昨日调整阴线，重回3060点上方，为买盘承接转强积极信号，后市有望在3027点一线支撑有效、MACD指标金叉上行即将突破零轴，以及涨多跌少家数比明显多头占优等因素共振下，完成中继二浪调整结构；创业板指数三三三调整浪末端给出三浪反弹结构，遇阻60日线给出小5浪二次探底，临近1931点区域强支撑收出探底回升缩量抵抗阳线，为有利多头开启新一轮上攻驱动浪的积极信号；结合深成指三浪二次探底未破9800点区域强支撑、科创50指数三浪调整临近860点区域强支撑的运行情况，维持“月线收官倒计时仍有多空激烈争夺的博弈和反复”的判断观点，建议投资者勿过激追涨溢价过高的游资票，或抄底未曾调整到位的“茅股”，以防止非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
市场
11月23日，A股集体收高：上证指数上涨0.60%，深证成指上涨0.78%，创业板指上涨0.58%。沪深两市全天呈现缩量普涨的局面：两市成交额8242亿，合计4171只个股上涨。盘面上，汽车服务、汽车零部件、汽车整车、化学制药、中药、消费电子等行业领涨，文化传媒、教育、游戏、工程咨询服务、贵金属、非金属材料等行业逆市回调。
巨丰观点
短期，指数冲高回落下迎来调整，虽然昨日在房地产等板块的拉升下探底回升，但总体调整趋势未变。在近期多项利好落地以及北证50冲高回落之下，谨防指数重心再次走低。短期观望下，可耐心等待市场的方向选择，并静待低吸博弈岁末行情的机会。
宏观政策｜国务院：支持北京积极创建数据基础制度先行区探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录
国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复。支持北京积极创建数据基础制度先行区，推动建立健全数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、数据要素治理制度。制定数据交易标准合同指引，出台数据交易负面清单和谨慎清单。加大公共数据开放力度，完善第三方多元主体开发利用数据机制，探索建设安全可信的数据共享空间，鼓励多方公共数据导入和融合应用。扩大面向北京市具备数据加工处理和分析能力的经营主体范围，免费提供知识产权标准化数据，降低数据再加工成本，助力建设世界一流知识产权数据库。在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，开展数据出境安全评估、个人信息出境标准合同备案、个人信息保护认证工作，探索形成既能便利数据流动又能保障安全的机制。探索制定自动驾驶、生物基因等行业数据分类分级指南和重要数据目录，以重点领域企业数据出境需求为牵引，明确重要数据识别认定标准，做好数据安全保护支撑。深化运用金融科技创新监管工具，充分发挥数字技术和数据要素作用，提升金融科技守正创新能力和惠民利企水平。聚焦自动驾驶、数据交易等业务场景开展全链条“沙盒监管”和包容创新运用。
行业机会｜HBM市场规模有望持续提升
HBM属于DRAM（动态随机存取存储器）中的一个类别，通过将多个存储器堆叠在一起，形成高带宽、高容量、低功耗等优势，突破了内存容量与带宽瓶颈。与DDR对比，HBM基于TSV工艺与处理器封装于同一中介层，在带宽、面积、功耗等多方面更具优势，缓解了数据中心能耗压力及带宽瓶颈。上海证券马永正分析指出，AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向，未来AI向服务器、笔电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模，先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度；与此同时，HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。
上市公司中，华海诚科可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证。香农芯创作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质。公司表示，2022年，公司已向客户销售海力士HBM存储产品。
热点新闻｜国务院：鼓励金融机构支持北交所新三板企业发展
中国政府网11月23日消息，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。《方案》提出，鼓励金融机构支持在北京证券交易所（北交所）、全国中小企业股份转让系统（新三板）上市的中小企业发展；适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求；积极推进北交所对外开放工作。
预计2.7万亿！2024年地方债提前批额度或已在路上
近日，财政部相关负责人表示，根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。机构预测提前批额度或超2.7万亿元，可能继续向东部财政状况较好的地区倾斜。
工信部：推进5G专网建设引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度
工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。
策略观点
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股因感恩节休市一天，A50期指小幅收跌；国内方面，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》鼓励金融机构支持北交所新三板企业发展，财政部提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，工信部推进5G专网建设；预计A股将继续震荡。投资者可逢低关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股的交易性机会。此外，国务院批准中国电科、华录集团“合二为一”，或激发国资改革板块走强，亦可逢低关注。
技术分析｜建议投资者勿过激追涨溢价过高的游资票，或抄底未曾调整到位的“茅股”
指数运行：沪指看，略有缩量的探底回升阳线一举收复昨日调整阴线，重回3060点上方，为买盘承接转强积极信号，后市有望在3027点一线支撑有效、MACD指标金叉上行即将突破零轴，以及涨多跌少家数比明显多头占优等因素共振下，完成中继二浪调整结构；创业板指数三三三调整浪末端给出三浪反弹结构，遇阻60日线给出小5浪二次探底，临近1931点区域强支撑收出探底回升缩量抵抗阳线，为有利多头开启新一轮上攻驱动浪的积极信号；结合深成指三浪二次探底未破9800点区域强支撑、科创50指数三浪调整临近860点区域强支撑的运行情况，维持“月线收官倒计时仍有多空激烈争夺的博弈和反复”的判断观点，建议投资者勿过激追涨溢价过高的游资票，或抄底未曾调整到位的“茅股”，以防止非系统性杀跌风险。
（文章来源：巨丰投顾）
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